富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
最新淨值
11.61
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | -2.44% | -2.35% | -1.44% | 3.94% | 9.53% | -1.61% | -10.49% | 16.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.61 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 11.61 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/11/18 | 11.58 | 0.04 | 0.35% |
| 2024/11/15 | 11.54 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.56 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 11.6 | -0.05 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 11.65 | -0.09 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 11.74 | -0.08 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 11.81 | -0.06 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 11.87 | 0.18 | 1.54% |
| 2024/11/06 | 11.69 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 11.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 11.73 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/11/01 | 11.69 | -0.08 | -0.6% |
| 2024/10/31 | 11.76 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 11.77 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/29 | 11.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 11.75 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.76 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.78 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/10/23 | 11.75 | -0.08 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 11.82 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.84 | -0.06 | -0.5% |
| 2024/10/18 | 11.9 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/17 | 11.88 | -0.03 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 11.91 | -0.03 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 11.94 | -0.03 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 11.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 11.97 | 0.03 | 0.25% |
| 2024/10/10 | 11.94 | -0.03 | -0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,953.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/01/29
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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